전략 실험실

코스피가 +0.97%(6,808.21)로 사흘째 올랐습니다. 반면 코스닥은 -0.03%(826.87)로 제자리에 멈춰 사흘 연속 상승이 끊겼습니다. 오늘 지수를 밀어올린 건 두 갈래였습니다. 하나는 원전이 이틀째 이어진 것입니다 — 한전기술 +13.6%, 현대건설 +7.5%, 한국전력 +6.4%, 두산에너빌리티 +6.3%. 다른 하나는 삼성그룹주의 되돌림입니다 — 월요일에 크게 빠졌던 삼성생명이 +8.6%, 삼성물산 +5.6%로 되살아났고 삼성전자도 +1.75%(261,500원) 올랐습니다. 반대로 자동차와 해운은 밀렸습니다(현대모비스 -6.8%, HMM -5.7%, 현대차 -3.1%).

우리 전략은 어제 산 두산퓨얼셀을 오늘 아침 규칙대로 팔았습니다 — +5.51%, +105,800원입니다. 8월 21일 이후 첫 이익이고, 이걸로 누적 손익이 -877,192원에서 -771,392원으로 줄었습니다. 다만 솔직하게 적어두면, 두산퓨얼셀은 우리가 아침에 판 뒤에도 계속 올라 +7.44%(45,500원)로 끝났습니다. 아침에 파는 규칙 때문에 오늘은 덜 먹은 것입니다. 지난주 삼아알미늄 때는 같은 규칙이 더 큰 손실을 막아줬습니다 — 규칙은 좋을 때 덜 먹는 대신 나쁠 때 덜 잃습니다. 오늘 새로 산 종목은 없어 지금 들고 있는 것은 없습니다.

이틀 밀리던 코스피가 장 중간에 방향을 바꿔 +0.68%(6,742.74)로 끝났습니다. 오후 1시만 해도 -1.3%였는데 오후에 되돌린 것입니다. 코스닥은 +1.70%(827.15)로 사흘째 올랐습니다. 방아쇠는 원전이었습니다 — 미국 원전 건설 수주 기대가 퍼지면서 한전기술 +20.3%, 현대건설 +14.9%, 두산에너빌리티 +10.6%, 두산퓨얼셀 +8.2%, 한전KPS +4.8%, 한국전력 +3.8%가 한꺼번에 뛰었습니다. 반면 반도체는 조용했습니다(삼성전자 0.00%, SK하이닉스 +0.42%) — 반도체가 아니라 원전이 지수를 들어 올린 날입니다. 우리 전략은 오늘 두산퓨얼셀 46주(41,750원, 약 193만원)를 새로 샀고 내일 아침 자동으로 팝니다. 판 것이 없어 손익 변화는 0원이고, 누적은 그대로 -877,192원입니다. 추천 목록에도 원전이 새로 들어왔습니다 — TIGER 코리아원자력·KODEX 원자력SMR·KODEX 건설이 오늘 처음 이름을 올렸습니다. 다만 하루 만에 20% 오른 자리는 되돌림도 큽니다. 오늘 오른 것을 내일 그대로 쫓아가는 것은 다른 이야기입니다.

코스피가 -3.12%(6,696.96) 밀린 날입니다. 원인은 딱 하나, 삼성그룹주였습니다 — 지난 금요일 장 마감 뒤 90조~110조원 주주환원을 발표한 삼성전자가 오히려 -8.70%(257,000원) 빠졌고, 삼성생명 -13.09%, 삼성물산 -7.84%가 함께 무너졌습니다. 시장이 기대한 자사주 소각이 아니라 특별배당이 중심이었던 것이 실망으로 돌아왔습니다. 반대로 코스닥은 +1.42%(813.33)로 올랐습니다 — 대형주에서 빠진 돈이 다른 쪽으로 옮겨간 날입니다(삼성SDI +7.7%, POSCO홀딩스 +5.7%, LG에너지솔루션 +5.4%). 우리 전략은 매수 신호도 매도할 것도 없어 아무것도 하지 않았습니다(돌파 매수 0·매도 0, 터틀 신호 없음). 그래서 손익 변화는 0원이고, 지금 들고 있는 종목도 없습니다. 지수가 3% 넘게 흔들린 날에 가만히 있은 것은 규칙대로 동작한 것입니다. 관심 종목 중에서는 팬오션이 +8.03%로 혼자 크게 올랐습니다(해설 글을 따로 올렸습니다).

코스피와 코스닥이 정반대로 갈린 날입니다 — 코스피는 +0.88%(6,912.95)로 6,900선을 되찾았는데, 코스닥은 -4.63%(801.94)로 무너지며 장중 800선이 깨지고 매도 사이드카까지 걸렸습니다. 코스피를 떠받친 건 삼성 주주환원 기대였습니다(삼성전자 +3.9%, 삼성생명 +10.6%, 삼성전자우 +8.3%). 우리 전략은 어제 산 삼아알미늄을 아침에 팔았습니다 — -8.5%, 하루 -163,200원 손실입니다. 다만 삼아알미늄은 아침에 판 뒤에도 계속 밀려 -12.1%로 끝났습니다(거래소가 오늘 하루 투자주의종목으로 지정). 아침에 파는 규칙이 더 큰 손실을 막아준 셈입니다. 오늘은 매수 신호가 하나도 뜨지 않아 지금 들고 있는 종목은 없습니다.

코스피가 어제 잃은 것을 하루 만에 되찾았습니다 — +5.89%(6,852.58). 밤사이 SK하이닉스가 40조원어치 자사주를 사서 없애겠다고 발표한 것이 방아쇠였고, SK하이닉스 +12.7%·삼성전자 +9.5%로 반도체가 지수를 통째로 끌어올렸습니다. 그런데 우리는 어제 들고 있던 것이 없어서 이 반등을 하나도 못 먹었습니다. 판 것이 없으니 손익 변화도 0원입니다 — 무너지는 날 안 사서 손실을 피한 대가로, 되돌아오는 날 이익도 못 얻은 것입니다. 이게 하루 사고 다음날 파는 전략의 정직한 모습입니다. 오늘은 매수 신호가 하나 떠서 삼아알미늄 32주(59,900원, 약 192만원)를 새로 샀고 내일 아침 자동으로 팝니다. 관심 종목 중에는 알테오젠이 +11.9%, TIGER 반도체TOP10이 +9.2% 뛰었습니다(각각 해설 글을 올렸습니다).

코스피가 -5.80%(6,471.17) 무너진 날입니다. 삼성전자 -7%, SK하이닉스 -9%대 급락이었습니다. 어제 산 3종목을 아침에 전부 팔았습니다 — 삼아알미늄 -3.7%, HD현대에너지솔루션 -5.8%, HLB -7.0%. 하루 합계 -317,850원으로 지금까지 중 가장 큰 하루 손실입니다. 오늘은 매수 신호가 하나도 뜨지 않아 새로 산 것이 없고, 지금 들고 있는 종목도 없습니다 — 무너지는 날에 안 사는 것은 규칙대로 동작한 것입니다. 관심 종목 중에는 두산퓨얼셀이 혼자 +9.9% 올랐습니다(독일 1,087억 수주 + 미국 AI 데이터센터 기대, 해설 글을 올렸습니다). 저녁 점검에서 사이트가 잠깐 어제 종가를 보여주고 있던 것을 발견했고, 3분 뒤 재확인하니 정상으로 돌아왔습니다(아래 기록 참고).

연휴 뒤 첫 장이었습니다. 금요일에 산 3종목을 아침에 전부 팔았습니다 — HLB -2.7%, 휴림로봇 -4.6%, 비에이치아이 +7.7%. 하루 합계 +4,490원으로 소폭 플러스입니다. 비에이치아이 한 건이 나머지 두 손실을 덮었습니다. 오늘 새로 3종목(삼아알미늄·HD현대에너지솔루션·HLB)을 샀고 내일 아침 자동으로 팝니다. 다만 오늘 시장은 나빴습니다 — 코스닥이 3.52% 급락했고 2차전지·바이오가 동반으로 밀렸습니다. 우리 관심 종목 중 엔켐이 -12.1%, 반대로 삼아알미늄은 +9.6%로 튀었습니다(각각 해설 글을 올렸습니다).

광복절(8/15)이 토요일이라 오늘 월요일이 대체공휴일이었습니다. 주식시장이 열리지 않아 사고판 것이 없고, 손익도 그대로입니다. 금요일에 산 3종목(HLB·휴림로봇·비에이치아이)은 아직 들고 있고, 다음 장이 열리는 화요일 아침에 자동으로 팔립니다.

어제 산 4종목을 아침에 전부 팔았습니다 — 두산퓨얼셀 -5.8%, 우리기술 +2.2%, 휴림로봇 -3.2%, 삼아알미늄 0.0%. 하루 합계 -129,260원으로 지금까지 중 가장 큰 하루 손실입니다. 두산퓨얼셀 손실의 진짜 원인은 8/16 조사에서 밝혀졌습니다 — 체결 밀림이 아니라 매수 기준선이 잘못 계산된 버그였고, 원래는 사지 말았어야 할 거래였습니다. 오늘 새로 3종목(HLB·휴림로봇·비에이치아이)을 샀고 내일 아침 자동으로 팝니다.

두산퓨얼셀·우리기술·휴림로봇·삼아알미늄 4종목을 새로 샀습니다(내일 아침 자동 매도). 오늘 판 것은 없어서 손익 변화는 0원입니다. 다만 두산퓨얼셀은 주문가보다 6.4% 비싸게 체결됐습니다 — 장 초반에 값이 확 튄 탓이고, 이런 밀림(슬리피지)이 계속되면 돌파 전략 수익이 깎입니다. 지켜볼 항목으로 적어둡니다.

코리아써키트 청산 — +0.8% 수익(+15,500원). 새로 산 종목은 없어 지금 들고 있는 것이 없습니다.

3종목 청산 — 첫 수익 2건 (HLB +3.6%, 삼아알미늄 +1.6%, 코리아써키트 -4.7%) · 새 매수 1건

3종목 매수, 내일 아침 매도 예정 (아직 미확정)

터틀 시작 — 신호 없어 대기

RIOT·MARA 지연 청산 (우리 버그로 손실 커짐)

한화오션 청산 · 새 매수 2건

첫 매수 3건 (한화오션·RIOT·MARA)